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投资内参:沪胶筑底 超短线存反弹机会

【东吴期货晨会投资内参】

1、橡胶:沪胶筑底超短线存反弹时机

德国大年夜众汽车集团美国分公司CEO日前表示,大年夜众集团有可能将在未来三到四年光阴内大年夜幅度前进其美国汽车经销商的数量,以扩大年夜该公司在美国汽车市场的份额。从中线来看天然橡胶作为工业品还将延续其筑底之路,主要原由于今朝中国加息仍有空间、宏不雅利空并未完全开释,基础面利空将慢慢兑现。周二沪胶止跌反弹,整日险些收复此前一个买卖营业日的跌幅,从盘面来看,空头减仓、缩量买卖营业,市场仅经由过程一个买卖营业日消化了对付中国经济减速的担忧,今日晨间日胶持续反弹,将为多头增加信心,今朝主力多头净持仓已经高达1.78万手,价格体现较为抗跌,超短线存在反弹时机。

日内操作:31400-32300区间高抛低吸。

作者:宋露 工业品高档阐发师

2、金属:新屋贩卖数据高于预期 铜价回落延续震惊

根据“十一五”时代再生有色金属财产成长的势头,到2015年,我国主要再生金属产量将达1200万吨,此中再生铜380万吨、再生铝580万吨、再生铅240万吨,占昔时铜、铝、铅产量的比例分手达到40%、30%、40%,将为我国有色金属工业的资本节约和节能减排发挥更大年夜的感化。操盘建议:周二海内商品仅经由过程一个买卖营业日即消化了中国经济减速带来的担忧,农产品强势反弹,工业品止跌。隔夜美国公布了4月份新屋贩卖数据为32.3万套,数据好于预期和前值,但并未给铜价带来利多感化,在10点公布经济数据之后,伦铜震惊回落,住房市场整体的贩卖环境疲软是阻止美国经济苏醒速率的关键身分,从而对铜价形成压力,铜价仍旧处于筑底历程中。截止至5月24日,伦铜库存增添1100吨,至46.925万吨,沪铜仓单量削减130吨,至26346吨。在铜价未能开脱震惊困扰之际,操作策略为日内短线买卖营业或者离场不雅望。

沪铜1108:66400-67400区间高抛低吸。

作者:宋露 工业品高档阐发师

3、螺纹钢、焦炭:螺纹区间震惊收拾,捉住低位反弹时机

昨日螺纹低位反弹,继承处于4760-4860区间震惊中。质料方面,铁矿石将要暴跌的消息开始烟消云散,国产铁精粉市场弱势趋稳,入口矿63.5%印粉期货外盘报价181-183美元。铁矿石假如能够站稳脚跟,将继承对钢材价格形成中线支撑。现货螺纹方面,则继承维持坚挺,持续下滑的库存数据也从侧面反应呈现货市场的需求也在正常开释中。先前大年夜宗商品的系统性下跌不免将螺纹拖下水,而昨夜美元走弱,商品反弹或将对螺纹再度孕育发生正面影响。不过近日股市的重创给螺纹带来晦气影响最大年夜,投资者还应关注股市和螺纹的联动性。操作上,依然保持区间震惊收拾的不雅点,既然螺纹今朝4760上开始反弹,并且外围市场体现也不错,那么螺纹短线多头可介入一把,止损仍设在4760位置。

焦炭企稳反弹中关注技巧面的变更

昨日焦炭放量增仓企稳反弹,涨势较好。焦炭基础面基础没有较大年夜变更,上游质料,动力煤综合匀称价格827元/吨,周涨幅0.85%,继续9周上涨,累计上涨60元/吨。估计直至夏季,煤炭价格仍将保持高位看涨格局。而焦煤市场则继承维持稳定,涨跌都异常艰苦。下流钢材市场体现平稳,钢厂进货需求稳步展开,因运力问题导致部分地区小涨,但大年夜势仍处于均衡稳定状态。昨夜,美元走弱,大年夜宗商品再度有所企稳反弹,加之焦炭期货昨日开始放量增仓企稳反弹,今日焦炭依然可以看高,但短线多单适时候留意技巧面的变更旌旗灯号,如持仓量的下降或者其他背离旌旗灯号。

作者:叶斐钢材阐发师

4、铅、锌:多空不同加剧,铅锌继承震惊寻底

周二上证指数止跌,但多空持仓达到创记载高点,多空方不同进一步加剧,市场进入牛熊关口。基础金属铅锌亦跟随股指止跌,但反弹乏力,出现窄幅内调剂态势,近期对铅锌走势的判断:震惊走低思路获得应证。

跟着锌锭价格的持续走低,河北及天津等地大年夜部分临盆商锌粉产量不够实际产能的一半,市场整体需求并不茂盛。

受广东呈现“血铅事故”影响,今朝广东已有100多家铅蓄电池临盆企业被迫关停,这对铅锭市场的需求将是一个很大年夜的袭击,今朝广东还原铅已开始滞销,下流险些没有客户接货。

高盛宣布钻研申报将中国今年海内临盆总值(GDP)增速预估自10%调降至9.4%,对2012年的预估亦由9.5%降至9.2%,称受累于高油价的影响。

欧元集团主席容克表示倾向于进行温和的债务重组。

周二公布的美联储(Fed)3月和4月会议记录显示,达拉斯和堪萨斯联储在会上仍要求将贴现率上调25个基点,但未能得到经由过程。

近期国外经济政治局势不晴明,海内经济调控政策仍有出台空间,铅锌下流需求不茂盛,导致铅锌价格走低意愿加强。然后电荒的到来制约铅锌上游提供,现货价格的走低导致贩卖商惜售,形成对铅锌价格的短期支撑,固估计铅锌价格近期仍将维持震惊走低寻底。

沪铅1109合约:今朝价位维持不雅望。

沪锌1107合约: 16200-17100间高抛低吸,止损16000。

作者:丁磊 助理有色金属阐发师

5、豆类:海内豆类反弹势头优越,美豆受阻于1400美分

豆类颠末周一的短暂调剂之后昨日继承上涨,上涨势头保持优越,市场关注的焦点依旧是气象题材,此外对付政策调控的预期有所减弱,因经济数据持续环比下降,预期政府为避免经济硬着陆将放缓收紧政策。比拟于海内豆类的优越反弹势头,近期美豆却蒙受1400美分整数关口的压制。后市美豆能否冲破1400美分关口成为海内豆类这波上涨是从新进入上涨通道照样反弹的一个紧张参考身分。不过比拟于美豆今朝的价位,海内豆类还有补涨的空间。

操作上,中长线继承持有看多,大年夜豆1201止赢4400,豆粕1201止赢3320,豆油1201止赢10100。

作者:王平 农产品高档阐发师

6、白糖:郑糖多头绝地大年夜回手,空头大年夜幅减仓

正如我们昨日阐发的,郑糖在6400相近是有较强支撑的,很可能会在短暂的再度下探后形成双底。昨日郑糖盘月朔度低开低走,并小幅下破6400,但引发下方逢低买盘进入,快速推升价格上涨,此后一起走高,尾盘强迫空头大年夜量平仓离常应该说昨日多头得到一场大年夜胜。只管昨日大年夜涨,然则否形成上涨格局,还有待于今日切实着实认,假如今日价格能继承收阳或者收复5日均线,后市继承上涨的可能性较大年夜。

操作上,昨日6400相近多单已经入场,今日关注5日均线,假如收盘能上5日均线,则继承持有,假如未能站上5日均线,则暂时获利告终。

作者:王平

农产品高档阐发师

7、化工类:

燃料油:冲破60日均线压制持续走强

国际油价方面,美元指数冲高回落,美国原油库存削减86万桶,高盛宣布看多原油申报,5月24日MYMEX原油7月期货合约价格上涨1.89

美元或1.9%收于99.59美元/桶。ICE布伦特原油7月合约上涨2.25美元或2%收于112.35美元/桶。

海内商品期货低开走高,整体反弹。沪油继续两日放量走强。新加坡燃料油市场现货价格小幅下跌,仍远高于海内价格。受高资源支撑,海内燃料油价格体现平稳,下流需求平淡,市场不雅望心态显着。美元指数冲高回落,利比亚局势首要匆匆使国际油价大年夜幅反弹,沪油站上5000元大年夜关,技巧上走强,短期反弹仍将持续。操作上日内4960上方逢低做多,止损4950。

PTA:受资金打压,领跌商品期货

周二海内多半商品反弹,资金增仓做空导致PTA期货逆势下挫,短期5日均线压制显着。PTA财产链5月条约结算价整个出台,PTA5月条约结算价定位在10100元,远高于现货价。PTA现货行情仍偏弱,下流聚酯涤纶产品价格滞涨,市场成交氛围回落。中国轻纺城布匹成交量再度攀升,显示刚性需求较好。隔夜国际油价大年夜幅反弹,上游质料PX价格偏弱震惊,PX条约价定位较高,5月PTA利润急剧削减。逸隆重年夜化和翔鹭石化PTA装配先后停产检修,短期提供削减,或为PTA带来再次反弹动能。操作上原空单持有,止盈9800。日内9400上方逢低做多,止损9350。

LLDPE:原油走强或刺激期价短期反弹

LLDPE期货弱势震惊。中石化下调出厂价,现货市场价格继承下滑,终端需求低迷,信心极为脆弱,成交量稀少,贸易商普遍吃亏贩卖。供大年夜于求的抵触导致PE市场长光阴处于弱势行情。美元短暂回落助推原油反弹,对LLDPE资源带来弱势支撑,LLDPE期货或面临反弹行情。操作上原空单持有,止盈110960。日内10400上方逢低做多,止损10360。

PVC:弱势反弹,磨练7900元关口支撑

PVC期货弱势反弹。现货行情保持平淡,成交依然不佳,下流采购较为悲不雅,贸易商保持不雅望。电石供应首要缓解,资源对PVC价格支撑力度减弱。PVC期货在7900元关口暂受到支撑,技巧上仍处在弱势下跌格局,隔夜原油走强将刺激PVC期价反弹。操作上原空单持有,止盈8200。日内7920上方逢低做多,止损7900。

作者:吴文海 化工品高档阐发师

8、股指期货:超跌之后反弹可期

从盘面看,颠末周一的大年夜幅下挫和昨日上午再度快速杀跌,大年夜盘在昨日午后已经企稳。创业板创出新低之后,迅速大年夜幅拉升,预示着这两日的猖狂杀跌将告一段落。个股止跌企稳,收盘时上涨家数跨越了下跌家数,生动度再次显现,一改先前逝世寂的情形。蓝筹股中,地产和有色也大年夜幅回升,提振了投资者情绪,成交量有所回暖。大年夜盘给人一种蓄势待发的感到。

从均线上看,周一大年夜幅下跌之后,指数阔别各条均线,且其他技巧指标皆有修整的需求,短期再度向下大年夜幅下跌的可能性极低。

综合来看,大年夜盘今日反弹的概率十分大年夜,但之前已经说起,这是一波中级调剂,故任何的反弹都是减仓的良机,而非建仓的机会,投资者仍需小心,以风险防控为主。

估计IF1106颠簸区间为3014~3044

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